天弘中证证券保险指数C净值上涨1.75% 请保持关注
金融界基金08月21日讯 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证证券保险指数C,代码001553)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为0.6443元,累计净值为0.6443元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.60亿元,上期规模为44.18亿元,减少94.11%。
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.57%,今年以来收益-22.39%,近一月收益-3.86%,近一年收益-20.69%,近三年收益-16.88%。近一年,本基金排名同类(395/506),成立以来,本基金排名同类(554/632)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.28%,近两年定投该基金的收益为-16.34%,近三年定投该基金的收益为-15.10%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-10.24%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-14.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.23% )、中信证券(持仓比例10.98% )、中国太保(持仓比例8.24% )、海通证券(持仓比例6.21% )、国泰君安(持仓比例4.56% )、华泰证券(持仓比例4.41% )、广发证券(持仓比例3.19% )、中国人寿(持仓比例3.08% )、新华保险(持仓比例2.97% )、东方证券(持仓比例2.65% )、绿色动力(持仓比例0.03% )、江苏新能(持仓比例0.02% )、东方环宇(持仓比例0.01% )、芯能科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为61.59%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.84% )、中信证券(持仓比例10.74% )、中国太保(持仓比例7.44% )、海通证券(持仓比例6.49% )、华泰证券(持仓比例4.81% )、国泰君安(持仓比例4.47% )、广发证券(持仓比例3.45% )、中国人寿(持仓比例2.95% )、新华保险(持仓比例2.85% )、招商证券(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为61.85%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘中证证券保险A基金份额净值为0.6658元,天弘中证证券保险C基金份额净值为0.6607元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为-12.58%,天弘中证证券保险C为-12.63%,同期业绩比较基准增长率均为-13.32%。
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