方正富邦中证保险主题指数分级净值上涨1.85% 请保持关注
金融界基金08月21日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为1.101元,累计净值为1.155元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.05亿元,上期规模为44.18亿元,减少84.05%。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.61%,今年以来收益-18.32%,近一月收益-3.00%,近一年收益-6.54%,近三年收益26.22%。近一年,本基金排名同类(130/506),成立以来,本基金排名同类(150/632)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.27%,近两年定投该基金的收益为0.69%,近三年定投该基金的收益为8.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为沈毅,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益15.61%。
吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益4.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例31.11% )、中国太保(持仓比例15.63% )、新华保险(持仓比例11.00% )、招商银行(持仓比例8.77% )、中国人寿(持仓比例7.04% )、建设银行(持仓比例4.04% )、北京银行(持仓比例2.76% )、中国石油(持仓比例2.20% )、天茂集团(持仓比例1.34% )、民生银行(持仓比例1.22% )、西水股份(持仓比例1.22% )、湖北能源(持仓比例0.33% ),合计占资金总资产的比例为86.66%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例31.70% )、中国太保(持仓比例12.30% )、招商银行(持仓比例11.20% )、新华保险(持仓比例8.90% )、中国人寿(持仓比例6.50% )、建设银行(持仓比例3.07% )、中国石油(持仓比例2.10% )、西水股份(持仓比例1.70% )、天茂集团(持仓比例1.40% )、辽宁成大(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为80.17%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第二季度,国内宏观经济增长势头整体偏弱,中美贸易争端未有大的缓解。在去杠杆的压力之下,金融市场信用风险频发,虽然货币政策有所放松,流动性逐渐改善,但除长期限的利率品种表现较好外,股票市场和债券市场均表现欠佳。保险公司一季度的保费增长不达预期,股票价格调整较多。虽然二季度保费增速有所恢复,受到大盘走势的拖累,股价呈震荡向下走势。本基金投资标的以保险股和银行股为主,两者走势基本雷同。在二季度的操作中,我们以谨慎运作、控制风险为主,取得了一定的超额收益。预计三季度市场气氛将有所改善,我们在操作中仍将坚持风险控制下的价值投资、合法合规运作,尽力保障基金持有人的利益。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金份额净值为1.081元,份额净值增长率为-8.93%,同期业绩比较基准收益率为-9.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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