创金合信资源主题精选股票C净值上涨2.33% 请保持关注

  金融界基金08月21日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为0.9294元,累计净值为0.9294元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.16亿元,上期规模为44.18亿元,减少95.10%。

  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-7.06%,今年以来收益-23.12%,近一月收益-5.47%,近一年收益-24.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(437/506),成立以来,本基金排名同类(317/632)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.25%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李游,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-7.06%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例9.83% )、天齐锂业(持仓比例9.83% )、中国石化(持仓比例9.49% )、赣锋锂业(持仓比例9.40% )、中国石油(持仓比例6.92% )、紫金矿业(持仓比例5.71% )、陕西煤业(持仓比例5.34% )、中国神华(持仓比例4.95% )、江西铜业(持仓比例3.95% )、洛阳钼业(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为68.26%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例9.62% )、赣锋锂业(持仓比例8.00% )、中国石化(持仓比例7.48% )、宝钢股份(持仓比例7.14% )、华友钴业(持仓比例6.47% )、紫金矿业(持仓比例5.55% )、中国神华(持仓比例5.46% )、江西铜业(持仓比例5.35% )、洛阳钼业(持仓比例3.11% )、陕西煤业(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为60.75%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析判断,来自上而下的选股。报告期内因贸易战和去杠杆的不确定性,以及棚改去货币化的利空,减少了部分强周期行业和个股的配置,整体配置倾向于配置波动率低和流动性好的个股,报告期内增加了石油行业的配置。上半年新能源汽车产业链调整较多,主要因产业链去库存的影响,下半年在库存去化到一定程度后,新能源汽车销量的快速增长将拉动中上游产业链价格的上涨,报告期内进一步增加了锂钴的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为1.0138元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.19%,同期业绩比较基准收益率为-11.61%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为0.9961元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.34%,同期业绩比较基准收益率为-11.61%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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