上投摩根智慧互联股票净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金08月23日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(简称:上投摩根智慧互联股票,代码001313)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.596元,累计净值为0.596元。

  最新定期报告显示,本基金规模为15.54亿元,上期规模为44.18亿元,减少64.83%。

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-40.76%,今年以来收益-20.53%,近一月收益-14.61%,近一年收益-22.60%,近三年收益-17.22%。近一年,本基金排名同类(425/507),成立以来,本基金排名同类(582/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.62%,近两年定投该基金的收益为-17.47%,近三年定投该基金的收益为-18.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为郭晨,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-40.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例9.40% )、天齐锂业(持仓比例9.28% )、欧菲科技(持仓比例8.79% )、乐普医疗(持仓比例8.76% )、华友钴业(持仓比例7.64% )、国恩股份(持仓比例5.01% )、凯莱英(持仓比例3.56% )、长春高新(持仓比例3.13% )、大华股份(持仓比例3.12% )、通化东宝(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为61.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例9.48% )、赣锋锂业(持仓比例9.44% )、信维通信(持仓比例9.14% )、欧菲科技(持仓比例8.89% )、华友钴业(持仓比例8.77% )、国恩股份(持仓比例3.83% )、大华股份(持仓比例2.98% )、先导智能(持仓比例2.76% )、乐普医疗(持仓比例2.40% )、美年健康(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为60.09%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度市场震荡下跌,跌幅较大,国内外政治经济大事不断,中美贸易战是本季度的焦点,形势发展超出市场的预期,双方目前还没有找到解决贸易战的方法,未来如何演绎还需进一步观察。国内方面,棚改政策的变化也颇为引人注目,未来可能会对三四线城市的固定资产投资产生影响,房地产产业链以及相关的消费板块也都有所反应。市场在二季度处于一个普跌的状态,只有白酒、医药等个别行业表现较为强势,市场处于比较恐慌的状态。由于市场的下跌,各种质押风险进一步显现,甚至很多大股东的股权质押也处于预警状态。本基金二季度重点加仓了医药板块,医药同时具有消费和成长的属性,今年以来表现良好,同时战略性看好国家支持鼓励的以高科技、先进制造为代表的成长板块,为了能在贸易战中取得优势,必须依靠自主创新的高科技行业,比如半导体、电子、新能源汽车等与智慧互联主题强相关的行业,坚定看好高成长,低估值,低PEG的优秀公司。展望三季度,虽然国内债券违约进展和中美贸易战依然有不确定性,但是市场在二季度已经有比较充分的预期,三季度市场有望迎来反弹,是否能够确认底部还要看国内外政治经济形势的发展。目前A股市场的估值处于历史底部区间,向下空间不大,三季度更加看好成长板块,规避前期外资持仓较多的板块。本基金未来战略看好成长板块,中小盘成长股经历了两三年的调整之后,很多个股估值逐步跌入合理水平,机构投资者和外资配置比例低,受人民币汇率波动的影响不大,三季度很多成长板块进入经营的旺季,业绩确定性更强,今年国内宏观经济大概率见顶回落,有利于成长板块的启动,智慧互联相关行业的个股在未来会有更大的机会。本基金三季度看好医药、新能源汽车、消费电子、计算机等行业。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股,合理的估值,业绩增速,成长的确定性是本基金所看重的。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-14.14%,同期业绩比较基准收益率为-9.25%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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