金融界基金08月27日讯 中融中证银行指数分级证券投资基金（简称：中融银行，代码168205）公布最新净值，上涨1.87%。本基金单位净值为0.819元，累计净值为0.891元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.11亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.15%。

　　中融中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-05，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.67%，今年以来收益-8.49%，近一月收益-0.61%，近一年收益-7.09%，近三年收益23.86%。近一年，本基金排名同类（177/508），成立以来，本基金排名同类（374/638）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.87%，近两年定投该基金的收益为-2.60%，近三年定投该基金的收益为2.37%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵菲，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-10.67%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.85% ）、兴业银行（持仓比例9.34% ）、民生银行（持仓比例8.61% ）、交通银行（持仓比例8.20% ）、农业银行（持仓比例6.84% ）、工商银行（持仓比例5.97% ）、浦发银行（持仓比例5.84% ）、北京银行（持仓比例4.64% ）、平安银行（持仓比例4.06% ）、中国银行（持仓比例3.96% ），合计占资金总资产的比例为71.31%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.41% ）、兴业银行（持仓比例9.99% ）、民生银行（持仓比例9.07% ）、交通银行（持仓比例8.16% ）、农业银行（持仓比例7.18% ）、浦发银行（持仓比例6.57% ）、工商银行（持仓比例6.31% ）、北京银行（持仓比例4.89% ）、平安银行（持仓比例4.50% ）、中国银行（持仓比例3.98% ），合计占资金总资产的比例为75.06%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年二季度，A股震荡下行，中证银行指数下跌11.73%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融银行基金份额净值为0.782元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.63%，同期业绩比较基准收益率为-11.16%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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