金融界基金08月27日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金（简称：招商中证银行指数分级，代码161723）公布最新净值，上涨1.94%。本基金单位净值为0.9335元，累计净值为0.9937元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.27亿元，上期规模为39.06亿元，减少91.64%。

　　招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.01%，今年以来收益-8.03%，近一月收益-0.49%，近一年收益-5.49%，近三年收益32.24%。近一年，本基金排名同类（138/508），成立以来，本基金排名同类（266/638）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.25%，近两年定投该基金的收益为-0.57%，近三年定投该基金的收益为6.03%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益-8.13%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.29% ）、兴业银行（持仓比例9.57% ）、民生银行（持仓比例8.82% ）、交通银行（持仓比例8.41% ）、农业银行（持仓比例7.01% ）、工商银行（持仓比例6.12% ）、浦发银行（持仓比例5.99% ）、北京银行（持仓比例4.76% ）、平安银行（持仓比例4.16% ）、中国银行（持仓比例4.06% ）、彤程新材（持仓比例0.02% ）、绿色动力（持仓比例0.02% ）、东方环宇（持仓比例0.01% ）、江苏新能（持仓比例0.01% ）、江苏租赁（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为73.25%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.48% ）、兴业银行（持仓比例10.04% ）、民生银行（持仓比例9.11% ）、交通银行（持仓比例8.19% ）、农业银行（持仓比例7.21% ）、浦发银行（持仓比例6.60% ）、工商银行（持仓比例6.34% ）、北京银行（持仓比例4.91% ）、平安银行（持仓比例4.52% ）、中国银行（持仓比例4.00% ），合计占资金总资产的比例为75.40%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，国内经济继续下滑，货币政策中性偏松，受中美贸易战的影响，及国内金融严监管效应持续的影响，报告期内A股普跌，仅休闲服务、食品饮料两个行业获得了正收益，通信、综合、电气设备、国防军工、传媒跌幅居前。本基金的基准指数中证银行指数报告期内跌11.73%。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.7%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为-10.38%，同期业绩基准增长率为-11.16%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：招商中证银行指数分级（161723）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金