长盛同庆中证800(LOF)净值上涨2.29% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金08月27日上涨0.57%,现价1.219元,成交0.02万元。当前本基金场外净值为1.2510元,环比上个交易日上涨2.29%,场内价格溢价率为-2.00%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.10%,近3个月本基金净值下跌9.61%,近6月本基金净值下跌13.06%,近1年本基金净值下跌9.22%,成立以来本基金累计净值为1.1510元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益41.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.38%)、贵州茅台(持仓比例2.88%)、格力电器(持仓比例2.03%)、万科A(持仓比例1.93%)、招商银行(持仓比例1.88%)、美的集团(持仓比例1.63%)、兴业银行(持仓比例1.33%)、工商银行(持仓比例1.22%)、恒瑞医药(持仓比例1.21%)、伊利股份(持仓比例1.17%)、利亚德(持仓比例0.30%)、信威集团(持仓比例0.14%)、华闻传媒(持仓比例0.10%)、绿色动力(持仓比例0.06%)、海南橡胶(持仓比例0.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.276元,本报告期份额净值增长率为-9.31%,同期业绩比较基准收益率为-10.63%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.02%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:长盛同庆中证800(LOF)(160806)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显