金融界基金08月28日讯 今日招商国证生物医药B下跌2.22%，成交4.45万元。截至目前场内价格为1.1元， 当前本基金场外净值为1.0484元，环比上个交易日上涨6.34%，溢价率为4.92%，价格杠杆为1.906，净值杠杆为1.927，当前母基金净值为1.0399，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌40.25%，上折需母基金涨39.89%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.14%，近3个月本基金净值下跌29.26%，近6月本基金净值上涨6.01%，近1年本基金净值上涨12.37%，成立以来本基金累计净值为0.2766元，同期跟踪指数的涨幅为2.91%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

　　我要购买：招商国证生物医药指数分级（161726）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金