创金合信量化多因子股票C净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票C,代码003865)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为0.9553元,累计净值为0.9553元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.14亿元,上期规模为39.06亿元,减少76.60%。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-24.24%,今年以来收益-15.44%,近一月收益-4.76%,近一年收益-17.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(388/508),成立以来,本基金排名同类(519/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.07%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程志田,自2017年01月06日管理该基金,任职期内收益-24.24%。
庞世恩,自2017年01月06日管理该基金,任职期内收益-24.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为丽鹏股份(持仓比例0.62% )、九洲电气(持仓比例0.55% )、创元科技(持仓比例0.55% )、航天发展(持仓比例0.55% )、南大光电(持仓比例0.55% )、普邦股份(持仓比例0.55% )、大金重工(持仓比例0.55% )、裕兴股份(持仓比例0.55% )、远东传动(持仓比例0.55% )、长青股份(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为5.56%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为现代投资(持仓比例0.93% )、科陆电子(持仓比例0.57% )、瑞凌股份(持仓比例0.55% )、天晟新材(持仓比例0.55% )、安科瑞(持仓比例0.55% )、中原传媒(持仓比例0.54% )、西泵股份(持仓比例0.54% )、广宇集团(持仓比例0.54% )、裕兴股份(持仓比例0.54% )、长江传媒(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为5.85%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年二季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.9808元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-12.68%,同期业绩比较基准收益率为-14.34%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.9703元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-12.84%,同期业绩比较基准收益率为-14.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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