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定投宝净值上涨1.67% 请保持关注

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2018-08-28 06:54:22 来源:金融界基金 作者:机器君
定投宝净值上涨1.67% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.463元,累计净值为1.463元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.81亿元,上期规模为39.06亿元,减少87.68%。

  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.30%,今年以来收益-16.06%,近一月收益-3.62%,近一年收益-18.18%,近三年收益2.88%。近一年,本基金排名同类(396/508),成立以来,本基金排名同类(76/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.64%,近两年定投该基金的收益为-14.27%,近三年定投该基金的收益为-11.10%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益46.30%。

  楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-13.94%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股嘉化能源(持仓比例1.03% )、新和成(持仓比例1.00% )、力源信息(持仓比例0.99% )、楚江新材(持仓比例0.99% )、三钢闽光(持仓比例0.99% )、中国石化(持仓比例0.98% )、新钢股份(持仓比例0.97% )、众兴菌业(持仓比例0.97% )、恒源煤电(持仓比例0.97% )、振东制药(持仓比例0.96% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为9.92%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为外运发展(持仓比例1.17% )、永新股份(持仓比例1.01% )、莱宝高科(持仓比例1.01% )、远方信息(持仓比例1.01% )、万里扬(持仓比例0.99% )、闰土股份(持仓比例0.99% )、九牧王(持仓比例0.99% )、江苏国信(持仓比例0.99% )、青岛金王(持仓比例0.99% )、内蒙一机(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为10.14%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,上证综指下跌10.14%,连续三个季度下跌。沪深300下跌9.94%,中证500下跌14.67%,创业板指数下跌15.46%,创业板指数跌幅居前。在此期间,海外恒生指数下跌3.78%,纳斯达克指数上涨6.33%,美联储6月份如期加息,短期加息因素对市场的影响不大,但是明年三次加息的预期,给市场带来忧虑,美国主动挑起贸易战,使得市场担忧现有发展路径和发展势头会被打断,引起市场的调整。二季度操作回顾日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.490元;本报告期基金份额净值增长率为-13.27%,业绩比较基准收益率为-14.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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