长信上证港股通指数净值上涨1.80% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(简称:长信上证港股通指数,代码519931)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为1.245元,累计净值为1.245元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.23亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.41%。
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金成立于2016-12-15,业绩比较基准为“上证港股通指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.50%,今年以来收益-0.88%,近一月收益-1.03%,近一年收益4.80%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(49/508),成立以来,本基金排名同类(133/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.59%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨帆,自2017年04月19日管理该基金,任职期内收益17.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例13.65% )、汇丰控股(持仓比例9.99% )、建设银行(持仓比例5.82% )、友邦保险(持仓比例5.51% )、工商银行(持仓比例3.41% )、中国移动(持仓比例2.67% )、长和(持仓比例2.58% )、中国平安(持仓比例2.50% )、银河娱乐(持仓比例2.44% )、中国银行(持仓比例2.19% ),合计占资金总资产的比例为50.76%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例13.95% )、汇丰控股(持仓比例9.88% )、建设银行(持仓比例6.37% )、友邦保险(持仓比例5.25% )、工商银行(持仓比例3.83% )、长和(持仓比例2.88% )、中国平安(持仓比例2.72% )、中国移动(持仓比例2.70% )、银河娱乐(持仓比例2.67% )、中国银行(持仓比例2.33% ),合计占资金总资产的比例为52.58%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4报告期内基金投资策略和运作分析二季度前半段,外围风险犹存,整个港股市场呈现震荡波动走势。而进入六月,港股出现恐慌抛售,恒生指数二季度收益率为-3.78%,上证港股通指数二季度收益率为-4.45%。由于美元走强,二季度港币相对人民币升值5.22%。本基金跟踪上证港股通指数,主要涵盖恒生指数中大中型股票,二季度受到港币升值因素,基金净值走势显著优于跟踪指数表现,剔除汇率因素,本基金与指数的误差控制在合理范围之内。4.5报告期内基金的业绩表现截止到2018年6月30日,本基金份额净值为1.234元,份额累计净值为1.234元,报告期内本基金净值增长率为1.48%,主要受益于港币二季度兑人民币升值5.22%,同期业绩比较基准收益率-4.21%。
报告期内基金的业绩表现
截止到2018年6月30日,本基金份额净值为1.234元,份额累计净值为1.234元,报告期内本基金净值增长率为1.48%,主要受益于港币二季度兑人民币升值5.22%,同期业绩比较基准收益率-4.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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