中海中证高铁产业指数分级净值上涨1.91% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:中海中证高铁产业指数分级,代码502030)公布最新净值,上涨1.91%。本基金单位净值为0.694元,累计净值为0.413元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.20亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.49%。

  中海中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-51.05%,今年以来收益-23.86%,近一月收益-2.61%,近一年收益-27.91%,近三年收益-32.85%。近一年,本基金排名同类(477/508),成立以来,本基金排名同类(609/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.46%,近两年定投该基金的收益为-23.63%,近三年定投该基金的收益为-26.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为彭海平,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益-51.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.89% )、中国铁建(持仓比例14.38% )、中国中车(持仓比例12.94% )、隧道股份(持仓比例5.61% )、内蒙一机(持仓比例5.47% )、神州高铁(持仓比例4.00% )、国睿科技(持仓比例3.28% )、利源精制(持仓比例3.01% )、远望谷(持仓比例2.98% )、特锐德(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为69.44%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.52% )、中国中铁(持仓比例13.17% )、中国铁建(持仓比例12.86% )、隧道股份(持仓比例5.85% )、神州高铁(持仓比例4.93% )、内蒙一机(持仓比例4.21% )、利源精制(持仓比例2.79% )、特锐德(持仓比例2.78% )、天马股份(持仓比例2.74% )、卧龙电气(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为65.27%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  当前景气度指标的短期趋势向上,而长期趋势仍然处于向下的状态。通胀指标方面,CPI、PPI趋势出现背离,CPI连续3个月下跌,PPI小幅回升。社融规模连续10个月下跌,且为12个月的低点。固定资产投资连续3个月下跌且为历史最低点。利率方面,当前10年期国债收益率长短期均处于向下趋势之中,到期收益率连续5个月下跌,为近9个月的低点。海外方面,当前美元指数在1、3、6月的趋势上均处于向上的状态,且连续3个月上涨。而原油价格长短期均处于向上趋势之中,创近12个月新高。上市公司中报业绩预告的陆续公布,其中中小板几乎披露完毕。当前中小板中报净利润同比增速及环比增速均有所回落。按照中报净利润估算当前中小板的PE(TTM)为27倍,处在2008年以来历史20分位水平。基本面上,市场焦点为三季度贸易战。今年A股几轮跳空:3月23日、5月30日、6月19日,几乎都与中美贸易谈判相关事项有关,而这也是不可量化的高确定性利空事件,将对A股基本面估值带来冲击。2018年2季度表现最好的为动量因子及低流动性因子,年化收益分别为18.06%,18.04%;表现最差的是低波动因子。中证高铁产业指数分级基金主要以跟踪指数为目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金净值为0.687元(累计净值0.381元)。报告期内本基金净值增长率为-18.70%,低于业绩比较基准2.36个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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