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国金上证50净值上涨1.91% 请保持关注

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2018-08-28 06:54:31 来源:金融界基金 作者:机器君
国金上证50净值上涨1.91% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 国金上证50指数分级证券投资基金(简称:国金上证50,代码502020)公布最新净值,上涨1.91%。本基金单位净值为0.906元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.37亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.06%。

  国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.37%,今年以来收益-8.94%,近一月收益-1.63%,近一年收益-2.67%,近三年收益31.18%。近一年,本基金排名同类(113/508),成立以来,本基金排名同类(493/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.99%,近两年定投该基金的收益为4.22%,近三年定投该基金的收益为11.89%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理宫雪,自2015年05月27日管理该基金,任职期内收益-18.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例12.07% )、养元饮品(持仓比例7.89% )、贵州茅台(持仓比例6.93% )、招商银行(持仓比例5.19% )、兴业银行(持仓比例3.41% )、伊利股份(持仓比例3.23% )、恒瑞医药(持仓比例3.18% )、民生银行(持仓比例3.15% )、交通银行(持仓比例3.00% )、农业银行(持仓比例2.50% )、中信证券(持仓比例2.48% )、上汽集团(持仓比例2.33% )、万华化学(持仓比例1.42% )、三安光电(持仓比例0.89% )、绿色动力(持仓比例0.22% ),合计占资金总资产的比例为57.89%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.57% )、贵州茅台(持仓比例6.58% )、招商银行(持仓比例5.75% )、兴业银行(持仓比例3.99% )、民生银行(持仓比例3.62% )、伊利股份(持仓比例3.32% )、交通银行(持仓比例3.26% )、农业银行(持仓比例2.87% )、中信证券(持仓比例2.80% )、养元饮品(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为48.42%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-9.55%,同期业绩比较基准收益率为-12.64%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.0976%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为2.5241%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年以来,虽然中国经济运行平稳,流动性边际改善,但是受市场情绪影响严重,在中美贸易摩擦、信用违约风险、股权质押平仓风险等事件影响下,A股主要指数出现了不同程度的下跌。下半年金融环境有望企稳向好,流动性继续保持合理充裕,未来政策可能促使宽货币逐渐向宽信用传导形成流动性和信用均边际宽松的局面,那么市场风险偏好将趋于回升,与此同时,A股估值处于低位,具有一定的反弹的基础。

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