银河沪深300价值指数净值上涨1.93% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,代码519671)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为1.477元,累计净值为1.477元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.94亿元,上期规模为39.06亿元,减少89.91%。
银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益47.55%,今年以来收益-7.51%,近一月收益-0.67%,近一年收益0.27%,近三年收益41.07%。近一年,本基金排名同类(82/508),成立以来,本基金排名同类(71/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.76%,近两年定投该基金的收益为6.75%,近三年定投该基金的收益为16.85%,近五年定投该基金的收益为40.42%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2009年12月28日管理该基金,任职期内收益47.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.87% )、招商银行(持仓比例4.63% )、美的集团(持仓比例4.01% )、格力电器(持仓比例3.84% )、兴业银行(持仓比例3.09% )、民生银行(持仓比例2.89% )、交通银行(持仓比例2.74% )、农业银行(持仓比例2.28% )、平安银行(持仓比例2.22% )、上汽集团(持仓比例2.10% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为38.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.84% )、招商银行(持仓比例4.75% )、美的集团(持仓比例3.77% )、平安银行(持仓比例3.73% )、格力电器(持仓比例3.49% )、兴业银行(持仓比例3.18% )、民生银行(持仓比例2.90% )、伊利股份(持仓比例2.77% )、交通银行(持仓比例2.60% )、万科A(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为40.53%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,上证综指下跌10.14%,连续三个季度下跌。沪深300下跌9.94%,中证500下跌14.67%,创业板指数下跌15.46%,创业板指数跌幅居前。在此期间,海外恒生指数下跌3.78%,纳斯达克指数上涨6.33%,美联储6月份如期加息,短期加息因素对市场的影响不大,但是明年三次加息的预期,给市场带来忧虑,美国主动挑起贸易战,使得市场担忧现有发展路径和发展势头会被打断,引起市场的调整。日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.456元;本报告期基金份额净值增长率为-6.73%,业绩比较基准收益率为-8.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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