大成中证红利指数净值上涨1.94% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 大成中证红利指数证券投资基金(简称:大成中证红利指数,代码090010)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.625元,累计净值为1.625元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.04亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.78%。

  大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益62.66%,今年以来收益-9.62%,近一月收益-3.33%,近一年收益-5.69%,近三年收益31.69%。近一年,本基金排名同类(164/508),成立以来,本基金排名同类(47/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.64%,近两年定投该基金的收益为0.21%,近三年定投该基金的收益为8.61%,近五年定投该基金的收益为33.19%。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏高,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益47.06%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为双汇发展(持仓比例2.41% )、中国神华(持仓比例2.34% )、上汽集团(持仓比例2.10% )、格力电器(持仓比例2.09% )、伟星新材(持仓比例1.64% )、农业银行(持仓比例1.60% )、天虹股份(持仓比例1.60% )、海澜之家(持仓比例1.59% )、工商银行(持仓比例1.53% )、中国银行(持仓比例1.51% )、锐科激光(持仓比例0.06% )、绿色动力(持仓比例0.04% )、彤程新材(持仓比例0.03% )、江苏新能(持仓比例0.02% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为18.57%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例2.26% )、双汇发展(持仓比例2.16% )、格力电器(持仓比例1.93% )、上汽集团(持仓比例1.89% )、农业银行(持仓比例1.66% )、工商银行(持仓比例1.60% )、宇通客车(持仓比例1.55% )、中国银行(持仓比例1.50% )、华能国际(持仓比例1.46% )、交通银行(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为17.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年二季度,A股市场出现震荡下跌的行情。四月到五月上中旬,中美贸易问题出现阶段性缓和,市场情绪有所恢复,股指平稳震荡有所抬升。五月下旬至六月底,随着中美贸易问题再度升级,双方出台一系列关税措施,导致市场担忧增大;同时人民币汇率快速下跌,棚改货币化暂停,市场情绪过分悲观,导致A股持续下跌,创出两年内的新低。在本季度,上证指数下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,中证红利指数下跌9.01%。在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.15%,日均偏离度为0.06%,各项指标均符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.652元;本报告期基金份额净值增长率为-5.98%,业绩比较基准收益率为-8.57%。

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