中海上证50指数增强净值上涨1.95% 请保持关注

  金融界基金08月28日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,上涨1.95%。本基金单位净值为1.153元,累计净值为1.153元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.20亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.94%。

  中海上证50指数增强型证券投资基金成立于2010-03-25,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益15.30%,今年以来收益-6.72%,近一月收益0.26%,近一年收益-0.52%,近三年收益28.97%。近一年,本基金排名同类(88/508),成立以来,本基金排名同类(172/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.64%,近两年定投该基金的收益为5.47%,近三年定投该基金的收益为11.97%,近五年定投该基金的收益为28.92%。(点此查看定投排行)

  基金经理为彭海平,自2013年01月08日管理该基金,任职期内收益53.53%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.14% )、贵州茅台(持仓比例7.48% )、招商银行(持仓比例5.60% )、交通银行(持仓比例4.03% )、兴业银行(持仓比例3.76% )、农业银行(持仓比例3.61% )、恒瑞医药(持仓比例3.49% )、伊利股份(持仓比例3.47% )、民生银行(持仓比例3.46% )、中信证券(持仓比例2.76% )、信威集团(持仓比例0.74% )、璞泰来(持仓比例0.11% )、绿色动力(持仓比例0.07% )、江苏新能(持仓比例0.04% )、东方环宇(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为51.78%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.07% )、贵州茅台(持仓比例6.86% )、招商银行(持仓比例5.99% )、交通银行(持仓比例4.30% )、兴业银行(持仓比例4.11% )、农业银行(持仓比例3.87% )、民生银行(持仓比例3.72% )、伊利股份(持仓比例3.53% )、中信证券(持仓比例2.91% )、浦发银行(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为52.08%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  当前景气度指标的短期趋势向上,而长期趋势仍然处于向下的状态。通胀指标方面,CPI、PPI趋势出现背离,CPI连续3个月下跌,PPI小幅回升。社融规模连续10个月下跌,且为12个月的低点。固定资产投资连续3个月下跌且为历史最低点。利率方面,当前10年期国债收益率长短期均处于向下趋势之中,到期收益率连续5个月下跌,为近9个月的低点。海外方面,当前美元指数在1、3、6月的趋势上均处于向上的状态,且连续3个月上涨。而原油价格长短期均处于向上趋势之中,创近12个月新高。上市公司中报业绩预告的陆续公布,其中中小板几乎披露完毕。当前中小板中报净利润同比增速及环比增速均有所回落。按照中报净利润估算当前中小板的PE(TTM)为27倍,处在2008年以来历史20分位水平。基本面上,市场焦点为三季度贸易战。今年A股几轮跳空:3月23日、5月30日、6月19日,几乎都与中美贸易谈判相关事项有关,而这也是不可量化的高确定性利空事件,将对A股基本面估值带来冲击。2018年2季度表现最好的为动量因子及低流动性因子,年化收益分别为18.06%,18.04%;表现最差的是低波动因子。上证50指数增强基金主要以跟踪指数为目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金净值为1.116元(累计净值1.116元)。报告期内本基金净值增长率为-5.58%,超越业绩比较基准2.86个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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