金融界基金08月28日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数A，代码202211）公布最新净值，上涨2.13%。本基金单位净值为0.9822元，累计净值为1.4547元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.59亿元，上期规模为39.06亿元，减少95.92%。

　　南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益50.90%，今年以来收益-13.92%，近一月收益-1.47%，近一年收益-15.00%，近三年收益-2.95%。近一年，本基金排名同类（335/508），成立以来，本基金排名同类（62/633）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为周豪，自2018年01月16日管理该基金，任职期内收益-13.97%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.11% ）、贵州茅台（持仓比例4.69% ）、招商银行（持仓比例3.48% ）、美的集团（持仓比例3.08% ）、格力电器（持仓比例2.90% ）、兴业银行（持仓比例2.29% ）、伊利股份（持仓比例2.17% ）、恒瑞医药（持仓比例2.13% ）、民生银行（持仓比例2.11% ）、交通银行（持仓比例2.02% ）、实达集团（持仓比例0.16% ），合计占资金总资产的比例为33.14%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.56% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.63% ）、美的集团（持仓比例3.00% ）、格力电器（持仓比例2.73% ）、兴业银行（持仓比例2.52% ）、民生银行（持仓比例2.28% ）、伊利股份（持仓比例2.09% ）、交通银行（持仓比例2.05% ）、万科A（持仓比例1.96% ），合计占资金总资产的比例为32.96%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内中证100指数下跌8.66%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。（3）根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　????截至本告期末，本基金A级份额净值为0.9823元，本报告期A级份额净值增长率为-7.36%，同期业绩比较基准增长率为-7.76%。本基金C级份额净值为0.9813元，本报告期C级份额净值增长率为-7.44%，同期业绩比较基准增长率为-7.76%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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