金融界基金08月28日讯 国金沪深300指数增强证券投资基金（简称：国金沪深300指数增强，代码167601）公布最新净值，上涨2.14%。本基金单位净值为0.9034元，累计净值为0.9034元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.79亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.99%。

　　国金沪深300指数增强证券投资基金成立于2017-09-01，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益52.63%，今年以来收益-15.28%，近一月收益-5.43%，近一年收益-8.92%，近三年收益15.04%。近一年，本基金排名同类（237/508），成立以来，本基金排名同类（58/633）。

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　　基金经理为宫雪，自2017年09月01日管理该基金，任职期内收益-9.88%。

　　艾翀，自2017年10月26日管理该基金，任职期内收益-14.67%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.96% ）、养元饮品（持仓比例3.69% ）、贵州茅台（持仓比例2.74% ）、美的集团（持仓比例2.32% ）、格力电器（持仓比例2.18% ）、招商银行（持仓比例1.81% ）、五粮液（持仓比例1.57% ）、恒瑞医药（持仓比例1.56% ）、云南白药（持仓比例1.44% ）、海康威视（持仓比例1.30% ）、伊利股份（持仓比例1.22% ）、乐普医疗（持仓比例1.14% ）、爱尔眼科（持仓比例0.87% ）、智飞生物（持仓比例0.62% ）、海天味业（持仓比例0.46% ），合计占资金总资产的比例为26.88%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.45% ）、恒瑞医药（持仓比例3.09% ）、美的集团（持仓比例2.28% ）、贵州茅台（持仓比例2.12% ）、招商银行（持仓比例2.11% ）、格力电器（持仓比例1.93% ）、养元饮品（持仓比例1.49% ）、万科A（持仓比例1.49% ）、海康威视（持仓比例1.38% ）、康美药业（持仓比例1.33% ），合计占资金总资产的比例为21.67%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期，本基金严格遵守基金合同，采取部分复制标的指数沪深300的投资策略，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等，其中股票持仓不低于90%，股指期货市值不高于10%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.5%）、年化跟踪误差尽量小（不超过8%）为管理目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金份额净值增长率为-9.77%，同期业绩比较基准收益率为-12.25%；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度0.1572%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.5%，年化跟踪误差为3.4204%，低于合同约定的年化跟踪误差为8%的水平。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018年以来，虽然中国经济运行平稳，流动性边际改善，但是受市场情绪影响严重，在中美贸易摩擦、信用违约风险、股权质押平仓风险等事件影响下，A股主要指数出现了不同程度的下跌。下半年金融环境有望企稳向好，流动性继续保持合理充裕，未来政策可能促使宽货币逐渐向宽信用传导形成流动性和信用均边际宽松的局面，那么市场风险偏好将趋于回升，与此同时，A股估值处于低位，具有一定的反弹的基础。

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