金融界基金08月28日讯 易方达生物科技指数分级证券投资基金（简称：易方达生物分级，代码161122）公布最新净值，上涨2.89%。本基金单位净值为0.976元，累计净值为--。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.49亿元，上期规模为39.06亿元，减少93.64%。

　　易方达生物科技指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证万得生物科技指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.46%，今年以来收益-6.27%，近一月收益-3.14%，近一年收益0.53%，近三年收益11.93%。近一年，本基金排名同类（72/508），成立以来，本基金排名同类（559/633）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.51%，近两年定投该基金的收益为-5.45%，近三年定投该基金的收益为-3.42%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益6.03%。

　　刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益4.58%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为通化东宝（持仓比例9.41% ）、长春高新（持仓比例8.47% ）、上海莱士（持仓比例7.57% ）、沃森生物（持仓比例6.71% ）、智飞生物（持仓比例6.00% ）、华兰生物（持仓比例4.90% ）、康泰生物（持仓比例4.30% ）、双鹭药业（持仓比例4.27% ）、安科生物（持仓比例3.02% ）、长生生物（持仓比例2.96% ），合计占资金总资产的比例为57.61%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为上海莱士（持仓比例9.40% ）、通化东宝（持仓比例9.19% ）、长春高新（持仓比例7.17% ）、沃森生物（持仓比例6.64% ）、华兰生物（持仓比例4.81% ）、智飞生物（持仓比例4.68% ）、双鹭药业（持仓比例4.51% ）、安科生物（持仓比例3.48% ）、天坛生物（持仓比例2.78% ）、达安基因（持仓比例2.35% ），合计占资金总资产的比例为55.01%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数，中证万得生物科技指数选取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成，属于新兴行业的代表指数之一。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2018年二季度，国内经济保持稳健运行，但经济增长出现放缓迹象。1-5月国内固定资产投资累计同比6.1%，较前值回落0.9个百分点；5月社会消费品零售总额名义增速8.5%，较前值回落0.9个百分点；5月工业增加值同比6.8%，较前值回落0.2个百分点，6月PMI51.5，比上月回落0.4个百分点。二季度，A股市场在中美贸易摩擦、股票质押风险等多重压力下持续低迷。生物科技指数在低迷的A股市场环境中走势相对较好，并于2018年5月底创下自2016年以来的新高，随后出现了回调，6月中在中美贸易摩擦升级的影响下伴随大盘加速下跌。报告期内，生物科技指数上涨1.15%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.1169元，本报告期份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为1.15%。本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.07%，年化跟踪误差1.38%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：易方达生物分级（161122）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金