工银瑞信创新动力股票净值上涨3.21% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金(简称:工银瑞信创新动力股票,代码000893)公布最新净值,上涨3.21%。本基金单位净值为0.579元,累计净值为0.579元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.47亿元,上期规模为39.06亿元,减少80.88%。
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金成立于2014-12-11,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-42.10%,今年以来收益-20.14%,近一月收益-4.77%,近一年收益-18.79%,近三年收益-34.65%。近一年,本基金排名同类(404/508),成立以来,本基金排名同类(589/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.82%,近两年定投该基金的收益为-22.10%,近三年定投该基金的收益为-28.03%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李劭钊,自2016年09月28日管理该基金,任职期内收益-36.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.12% )、大族激光(持仓比例5.81% )、立讯精密(持仓比例4.95% )、韵达股份(持仓比例4.48% )、中航飞机(持仓比例4.07% )、分众传媒(持仓比例3.83% )、乐普医疗(持仓比例3.83% )、欧菲科技(持仓比例3.62% )、克来机电(持仓比例3.15% )、三利谱(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为42.83%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例5.27% )、中国平安(持仓比例5.16% )、阳光电源(持仓比例5.01% )、招商银行(持仓比例3.99% )、中国石化(持仓比例3.74% )、伊利股份(持仓比例3.69% )、韵达股份(持仓比例3.57% )、生益科技(持仓比例3.44% )、光线传媒(持仓比例3.41% )、建设银行(持仓比例3.32% ),合计占资金总资产的比例为40.60%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,在贸易战逐步发酵等利空因素影响下,上证综指下跌10.1%,创业板指数下跌15.5%,风格出现明显分化,消费类行业明显跑赢,相对强势的板块为:食品饮料、医药、家电、化工、纺织服装等,同时科技成长类行业明显跑输,跌幅较大的板块包括:通信、军工、电气设备、房地产、传媒等。在市场下行过程中,我们自下而上挖掘的一些成长股的性价比更为突出,二季度我们加大了对军工、计算机、电子等行业的配置力度。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-16.83%,业绩比较基准收益率为-10.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年国内经济数据基本维持平稳,货币政策边际趋向宽松,但是监管政策趋严和信用紧缩边际发力。预计短期仍维持宽货币、紧信用和严监管的政策组合。但由于贸易战可能形成类滞涨预期,因此需要紧密跟踪潜在的政策变化。上半年证券市场跌幅较大,贸易战等利空因素已被市场充分预期,大部分风险已被释放,目前市场的绝对估值水平、估值区间分布和换手率等指标接近历史较为明显的底部水平,一些质优公司被股东增持或回购,我们对下半年的市场不悲观。展望未来,国内进行结构性改革的方向确定,我们将重点关注消费升级和产业升级两大主线,捕捉消费升级背景下的家电、食品饮料、传媒等行业的投资机会,以及新能源汽车、军工、计算机、电子等成长性行业的投资机会。整体比较而言,在目前时点产业升级这一方向上的资产性价比更高,这将是我们下半年关注的重点。
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