前海开源健康分级B净值下跌1.02% 请保持关注
2018-08-30 06:50:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月30日讯 今日前海开源健康分级B下跌0.32%,成交4.44万元。截至目前场内价格为0.629元, 当前本基金场外净值为0.6800元,环比上个交易日下跌1.02%,溢价率为-7.50%,价格杠杆为2.716,净值杠杆为2.543,当前母基金净值为0.8600,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌24.74%,上折需母基金涨75.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.92%,近3个月本基金净值下跌29.46%,近6月本基金净值下跌19.24%,近1年本基金净值下跌27.81%,成立以来本基金累计净值为0.6800元,同期跟踪指数的涨幅为-0.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:前海开源健康分级(164401)
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