易方达价值精选混合基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金08月31日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金(简称:易方达价值精选混合,代码110009)08月30日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9849元,累计净值为2.8619元。

  易方达价值精选混合基金成立以来收益289.59%,今年以来收益-11.52%,近一月收益-2.73%,近一年收益-6.53%,近三年收益13.96%。

  易方达价值精选混合基金成立以来分红15次,累计分红金额96.18亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为郑希,自2014年01月02日管理该基金,任职期内收益56.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒华科技(持仓比例5.33%)、恒瑞医药(持仓比例4.04%)、上海机场(持仓比例4.04%)、浪潮信息(持仓比例3.95%)、泸州老窖(持仓比例3.44%)、贵州茅台(持仓比例3.31%)、新北洋(持仓比例3.29%)、东山精密(持仓比例2.85%)、华兰生物(持仓比例2.78%)、胜宏科技(持仓比例2.43%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年A股市场呈现普遍下跌态势,沪深300指数下跌12.90%,上证综指下跌13.90%,中小盘指数下跌16.14%,创业板指数下跌8.33%,创业板综指下跌11.92%。分析原因:(1)宏观经济层面:内、外需方面,中美贸易摩擦加剧,外需型的行业均面临较大的不确定性,而国内宏观经济需求保持较快增长,经济持续增长的动力依然存在。同时,去杠杆政策进一步深化执行,在这样的背景下,估值处于相对高位的股票均有一定的估值回归压力。(2)流动性方面:全球经济增长预期稳定,美国进入加息阶段,流动性趋于收紧;国内在金融去杠杆的环境下,整体流动性压力开始显现。海外资金配置中国的趋势依然持续,北上资金持续流入A股,二季度整体市场风格受到海外资金偏好的影响,大消费白马有明显超额收益。(3)企业层面:由于经济增速有所下降,各个行业竞争格局趋于稳定,市场份额快速向龙头企业集中,管理效率优秀的行业龙头企业盈利优势普遍开始显现。(4)在中美贸易战、金融去杠杆的持续影响下,市场风险偏好不断下降,流动性风险放大,A股的股权质押风险是现阶段市场的重要风险。本基金在2018年上半年保持仓位稳定,依然以成长性投资品种为核心仓位,保持对计算机、医药等成长类核心配置,同时增加了白酒、家电等稳定成长行业的配置比例。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0319元,本报告期份额净值增长率为-7.40%,同期业绩比较基准收益率为-9.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,宏观方面,在贸易摩擦升级和房地产严控的背景下,外需与地产相关投资压力依然比较大,内需相关的消费和基建领域更为值得关注。流动性方面,预计下半年去杠杆的背景不会有根本性改变,但是力度预计略有下降,整体流动性环境相比上半年将有所缓和。估值水平和投资机会方面,经过上半年的股价调整,大部分个股估值水平更为合理,具备了绝对收益潜力的空间,从行业选择上更为看好创新、消费以及部分环保受限的化工行业。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:易方达价值精选混合(110009)

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