金融界基金08月31日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.36%，成交42.92万元。截至目前场内价格为1.305元， 当前本基金场外净值为1.3894元，环比上个交易日下跌1.43%，溢价率为-6.07%，价格杠杆为1.818，净值杠杆为1.757，当前母基金净值为1.2128，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌46.54%，上折需母基金涨24.70%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.60%，近3个月本基金净值下跌19.83%，近6月本基金净值下跌11.19%，近1年本基金净值上涨22.91%，成立以来本基金累计净值为2.4983元，同期跟踪指数的涨幅为-0.87%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金