信诚中证800医药指数分级B净值下跌2.88% 请保持关注
2018-08-31 06:51:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月31日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌1.12%,成交3.45万元。截至目前场内价格为0.706元, 当前本基金场外净值为0.7430元,环比上个交易日下跌2.88%,溢价率为-4.98%,价格杠杆为2.457,净值杠杆为2.432,当前母基金净值为0.8880,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌26.86%,上折需母基金涨71.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.02%,近3个月本基金净值下跌30.50%,近6月本基金净值下跌5.95%,近1年本基金净值上涨9.10%,成立以来本基金累计净值为1.7730元,同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800医药指数分级(165519)
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