招商300地产B净值下跌2.51% 请保持关注
2018-08-31 06:51:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月31日讯 今日招商300地产B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0303元,环比上个交易日下跌2.51%,溢价率为4.44%,价格杠杆为1.869,净值杠杆为2.003,当前母基金净值为1.0186,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌37.50%,上折需母基金涨49.17%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.64%,近3个月本基金净值下跌35.82%,近6月本基金净值下跌60.06%,近1年本基金净值下跌55.25%,成立以来本基金累计净值为1.2547元,同期跟踪指数的涨幅为-1.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
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