工银中证高铁产业指数分级净值下跌2.00% 请保持关注
金融界基金08月31日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,下跌2.00%。本基金单位净值为0.6916元,累计净值为0.4611元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.41亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.94%。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-55.35%,今年以来收益-25.16%,近一月收益-5.76%,近一年收益-29.41%,近三年收益-40.48%。近一年,本基金排名同类(473/510),成立以来,本基金排名同类(616/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.58%,近两年定投该基金的收益为-24.85%,近三年定投该基金的收益为-27.37%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-55.35%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-27.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.83% )、中国铁建(持仓比例14.34% )、中国中车(持仓比例12.95% )、隧道股份(持仓比例5.54% )、内蒙一机(持仓比例5.35% )、神州高铁(持仓比例4.03% )、国睿科技(持仓比例3.18% )、利源精制(持仓比例3.00% )、远望谷(持仓比例2.85% )、特锐德(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为68.89%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.71% )、中国中铁(持仓比例13.40% )、中国铁建(持仓比例13.07% )、隧道股份(持仓比例5.90% )、神州高铁(持仓比例5.00% )、内蒙一机(持仓比例4.24% )、特锐德(持仓比例2.87% )、利源精制(持仓比例2.83% )、康尼机电(持仓比例2.61% )、天马股份(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为66.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-27.24%,业绩比较基准收益率为-24.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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