金融界基金09月03日讯 今日招商中证银行B上涨9.88%，成交1.31万元。截至目前场内价格为0.945元， 当前本基金场外净值为0.8433元，环比上个交易日上涨1.85%，溢价率为12.06%，价格杠杆为2.199，净值杠杆为2.202，当前母基金净值为0.9376，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌32.20%，上折需母基金涨58.67%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.27%，近3个月本基金净值下跌4.50%，近6月本基金净值下跌23.13%，近1年本基金净值下跌17.65%，成立以来本基金累计净值为0.8433元，同期跟踪指数的涨幅为0.87%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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