诺安进取净值下跌3.11% 请保持关注
2018-09-03 06:50:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月03日讯 今日诺安进取上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5600元,环比上个交易日下跌3.11%,溢价率为8.57%,价格杠杆为2.023,净值杠杆为2.270,当前母基金净值为0.7490,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌23.73%,上折需母基金涨170.94%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.35%,近3个月本基金净值下跌37.92%,近6月本基金净值下跌47.91%,近1年本基金净值下跌55.73%,成立以来本基金累计净值为1.8130元,同期跟踪指数的涨幅为-1.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:诺安中证创业成长指数分级(163209)
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