金融界基金09月03日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（简称：前海开源健康分级，代码164401）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为0.834元，累计净值为0.919元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.34亿元，上期规模为39.06亿元，减少91.44%。

　　前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16，业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.45%，今年以来收益-15.60%，近一月收益-6.92%，近一年收益-13.56%，近三年收益-9.00%。近一年，本基金排名同类（261/510），成立以来，本基金排名同类（359/637）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-13.26%，近两年定投该基金的收益为-13.67%，近三年定投该基金的收益为-12.49%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陶曙斌，自2017年12月14日管理该基金，任职期内收益-15.67%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例3.73% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、长春高新（持仓比例2.92% ）、伊利股份（持仓比例2.16% ）、云南白药（持仓比例2.15% ）、片仔癀（持仓比例2.07% ）、恒瑞医药（持仓比例2.06% ）、乐普医疗（持仓比例1.92% ）、罗牛山（持仓比例1.82% ）、通化东宝（持仓比例1.77% ）、鼎龙股份（持仓比例1.04% ）、锐科激光（持仓比例0.04% ）、绿色动力（持仓比例0.02% ）、彤程新材（持仓比例0.02% ）、江苏新能（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为24.65%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例2.85% ）、华东医药（持仓比例2.38% ）、长春高新（持仓比例2.10% ）、伊利股份（持仓比例1.98% ）、隆平高科（持仓比例1.80% ）、云南白药（持仓比例1.80% ）、聚光科技（持仓比例1.70% ）、恒瑞医药（持仓比例1.66% ）、国药一致（持仓比例1.65% ）、乐普医疗（持仓比例1.63% ），合计占资金总资产的比例为19.55%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　??本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

　　报告期内基金的业绩表现

　　??截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.918元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.09%,同期业绩比较基准收益率为-12.81%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　??本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

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