招商300高贝塔B净值下跌1.10% 请保持关注
2018-09-04 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月04日讯 今日招商300高贝塔B上涨5.73%,成交4.29万元。截至目前场内价格为0.646元, 当前本基金场外净值为0.5572元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为15.94%,价格杠杆为2.585,净值杠杆为2.864,当前母基金净值为0.7925,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌19.09%,上折需母基金涨89.97%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.57%,近3个月本基金净值下跌35.28%,近6月本基金净值下跌48.41%,近1年本基金净值下跌73.47%,成立以来本基金累计净值为1.1282元,同期跟踪指数的涨幅为-0.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300高贝塔指数分级(161718)
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