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上投摩根整合驱动灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.54%

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2018-09-05 06:50:34 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根整合驱动灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.54%

  金融界基金09月05日讯 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:上投摩根整合驱动灵活配置混合,代码001192)09月04日净值上涨1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5950元,累计净值为0.5950元。

  上投摩根整合驱动灵活配置混合基金成立以来收益-40.50%,今年以来收益-23.42%,近一月收益-0.34%,近一年收益-17.93%,近三年收益-4.34%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理征茂平,自2015年09月18日管理该基金,任职期内收益-7.18%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欧菲科技(持仓比例9.95%)、泸州老窖(持仓比例9.29%)、五粮液(持仓比例9.06%)、恒瑞医药(持仓比例6.56%)、美的集团(持仓比例6.34%)、贵州茅台(持仓比例5.43%)、信维通信(持仓比例5.41%)、立讯精密(持仓比例5.37%)、大华股份(持仓比例4.50%)、华帝股份(持仓比例4.31%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年A股市场调整走势超出多数投资者的年初预期:一季度存量博弈格局增强、导致剧烈的风格切换:季度初期大金融和地产等权重板块快速上涨,带动上证综指快速突破3500点,但春节后在鼓励“独角兽”上市、讨论推出CDR等市场环境下,以创业板50为代表的中小市值个股快速上涨,权重板块个股出现调整,计算机、医药等板块中主题投资活跃,相关个股涨幅远超市场预期,但二季度在中美贸易摩擦加剧、信用债违约增加等多重负面因素影响下,二季度起市场风险偏好大幅降低、出现单边调整走势,上证综指、沪深300创业板指数等多个指数均创出今年以来新低。本基金年初对2018年A股市场预期相对谨慎,大概率还将维持结构性行情:一方面白马蓝筹等权重股的估值水平已经处于相对较高水平,另一方面美元加息、国内流动性收缩等因素将抑制市场的风险偏好水平提升,基于此上半年组合重点配置家电、食品饮料、消费电子、医药等基本面确定性较高的板块;从投资效果看,尽管组合中医药、白酒等板块在超额收益明显,但消费电子、家电等板块受行业订单下修等因素影响,相关个股调整较多,因此上半年组合净值表现一般。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-14.16%,同期业绩比较基准收益率为-7.11%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,相对灵活的货币政策和有关消费的刺激措施使得国内经济总体可控,A股市场下半年尽管仍面临中美贸易摩擦、债务违约频发等因素,但在经历了连续数月调整后,本基金判断下半年机会大于风险,本基金认为市场先抑后扬的概率较大,投资策略应该更加趋于积极。基于前述判断,本基金2018年下半年将继续重点关注估值与盈利匹配相当、盈利持续增长、中报业绩指引较好的家电、食品饮料、消费电子等行业;许多新兴产业仍未看到盈利增长拐点出现,但部分估值合理、受益政策支持的行业业绩增长趋势明确,下半年将予以关注并择机增持。(点击查看更多基金异动)

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