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中海优质成长混合基金最新净值涨幅达1.56%

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2018-09-05 06:50:35 来源:金融界基金 作者:机器君
中海优质成长混合基金最新净值涨幅达1.56%

  金融界基金09月05日讯 中海优质成长证券投资基金(简称:中海优质成长混合,代码398001)09月04日净值上涨1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4105元,累计净值为3.2285元。

  中海优质成长混合基金成立以来收益372.00%,今年以来收益-18.65%,近一月收益4.21%,近一年收益-13.20%,近三年收益19.37%。

  中海优质成长混合基金成立以来分红9次,累计分红金额28.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理于航,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-27.31%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卫宁健康(持仓比例5.27%)、兆易创新(持仓比例5.13%)、汇川技术(持仓比例5.01%)、晶盛机电(持仓比例4.41%)、浪潮信息(持仓比例4.11%)、用友网络(持仓比例3.91%)、东方财富(持仓比例3.84%)、北方华创(持仓比例3.73%)、当升科技(持仓比例3.49%)、恒逸石化(持仓比例3.31%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年年初的投资计划是一季度投资大周期和大消费。因为经济的惯性仍在,而金融地产估值很低;食品饮料医药由于基数原因一季度业绩增长的速度会创出新高,并且CPI也将在一季度创下新高而后回落。二季度投资创业板的成长股,因为二季度经济会小幅下滑。事实上我们也是按此计划进行投资操作的。但是2月初美股暴跌,使得计划完全被打乱,虽然A股上半年行情的确是先金融周期消费后创业板成长,但是把握节奏也非常重要。除了投资节奏由于意外被打乱,我们对市场走势的判断也出现了偏差,由于低估了去杠杆和贸易战的影响,我们的仓位一直较高,在下跌行情中净值回撤较大。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值0.4138元(累计净值3.2368元)。报告期内本基金净值增长率为-17.99%,低于业绩比较基准8.93百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为今年的熊市与2008年和2011年不同,那时经济过热,国内方面连续加息,外围又爆发金融危机,这些不利因素是可以客观分析的。今年的市场与2015年的股灾也不相同,那时股票的估值严重偏离其价值。今年贸易战和去杠杆的演化过程都取决于人,因此难以量化,很难严肃地分析并加以应对。时至今日,我们仍然没办法评估贸易战和去杠杆的影响。但是从经济运行的客观规律来看,由于地产和基建投资下滑,经济不可避免地会回落,特别是强周期性行业的需求在未来有较大不确定性,所以这类行业不太会有趋势性行情,虽然它们的利润正处于历史最佳水平。另一方面,由于企业盈利持续改善,企业职工的收入增加,而房地产市场冷却使得对消费的挤出变弱,所以大众消费类公司的基本面会持续地往上。制造业投资会保持回升的趋势,但是受去杠杆的影响,幅度和持续时间都不确定,所以传统制造业的机会不大,而先进制造业的投资,比如半导体、云计算等,会在政府投资基金的支持下大幅增长。长期来看,我们的国家运行在正确的道路上:去产能、去杠杆,压缩金融资本支持实体经济,大力发展创新。这让我们看到了国家产业升级、跨越中等收入陷阱的希望。现在是科技公司的初春,经过3年的下跌,估值已经被市场消化很多,同时当初的故事正在变成现实,虽然很多细分行业龙头公司估值仍然较高,也许在初春仍会经历倒春寒,但是我们也看到像阿里巴巴、腾讯等产业资本在目前的估值水平下仍在不断地收购科技公司的股权,这些科技公司得到产业资本的认可说明它们拥有美好的未来,只是在当前市场缺乏长期资金的情况下,波动难免加大。下半年我们将重点在科技和大众消费两个领域甄选个股。(点击查看更多基金异动)

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