长信电子信息行业量化混合基金最新净值涨幅达1.64%

  金融界基金09月05日讯 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信电子信息行业量化混合,代码519929)09月04日净值上涨1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6830元,累计净值为0.6830元。

  长信电子信息行业量化混合基金成立以来收益-31.70%,今年以来收益-18.11%,近一月收益4.59%,近一年收益-25.19%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为左金保,自2016年07月27日管理该基金,任职期内收益-31.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大族激光(持仓比例4.19%)、海康威视(持仓比例3.84%)、利亚德(持仓比例3.72%)、星网锐捷(持仓比例3.57%)、风华高科(持仓比例3.52%)、光线传媒(持仓比例3.51%)、新北洋(持仓比例3.51%)、新纶科技(持仓比例3.44%)、亨通光电(持仓比例3.43%)、国星光电(持仓比例3.35%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  截止2018年6月30日,长信电子信息行业量化净值为0.716,报告期内基金净值收益率为-14.15%,同期业绩比较基准收益率为-8.41%。回顾2018年上半年,市场先上涨后回调,风格切换频繁。各主要指数均遭受较大幅下调,调整幅度平均在15%左右,指数估值水平均回归至历史低位,个股涨幅中位数在-20%左右。大小盘分化方面,年初分化较为明显,大盘蓝筹和中小盘成长股均迎来各自一轮单边上涨行情,进入二季度后期,大小盘均经历较大调整,此中分化不甚明显。主题方面,消费板块一枝独秀,成长股板块先涨后跌,其他主题较为乏善可陈。事件方面,诸如独角兽回归、两会召开、贸易战摩擦不断升级、央行去杠杆防风险的持续推进、金融监管不断加强等种种利空因素叠加,加之刚兑打破债务违约常态化以及部分优质股业绩接连爆雷致使市场情绪面较为波动,整体走势较为震荡。具体到TMT领域,2月下旬,受益于独角兽回归催化优质成长股情绪回暖,成长股开始出现强势反弹,TMT板块一直处于领涨地位。进入二季度后,由于贸易摩擦升级、监管趋严等因素,市场风险偏好下降,TMT持续走弱,上季度获利基本回吐。最终,上证综指回调13.90%,计算机(中信)回调5.42%,电子元器件(中信)回调18.96%,传媒(中信)回调21.06%,通信(中信)回调26.66%,处于行业涨幅中下游水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.716元,份额累计净值为0.716元,本报告期内本基金份额净值增长率为-14.15%,同期业绩比较基准收益率为-8.41%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于未来我们认为,宏观层面,当前中美贸易摩擦增多,房地产融资成本上升、基建投资增速放缓、内需显著回落等因素使得经济增速承压,但我们认为不应对宏观经济过度悲观。一方面中国经济经过各项改革举措会体现出足够的韧性,且“以量换质”的增长方式在日后会释放更多改革红利,另一方面,在更为高频的煤电耗量等数据中我们发现宏观经济有望起底回升。市场方面,宏观不确定性因素较多,加之去杠杆、防风险的持续推进,融资成本的上升以及金融监管加强等原因使得当前市场仍处于存量博弈中,市场情绪较为羸弱,交易量低迷,在这种状态下单边上涨行情大概率不会出现。但,市场主要指数估值均调整至历史低位水平,上证综指逼近熔断底部,当前有望成为阶段性低点,加之中报业绩催化,未来结构性反弹行情可期。具体到TMT领域,中美贸易摩擦升级,连累半导体、通讯等个股遭受大幅调整,我们认为其中业绩优秀质地良好的成长股处于价值洼地中,具有良好的配置价值;除此之外,主题方面,我们看好5G、物联网、云计算、人工智能、医疗信息化等方向,届时这些主题有望成为下一轮成长股行情的催化剂。我们将致力于寻找具有股价安全边际的优质成长股,将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。(点击查看更多基金异动)

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