金融界基金09月05日讯 今日招商中证银行B上涨4.87%，成交0.01万元。截至目前场内价格为0.99元， 当前本基金场外净值为0.8606元，环比上个交易日上涨2.42%，溢价率为15.04%，价格杠杆为2.027，净值杠杆为2.172，当前母基金净值为0.9465，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌32.99%，上折需母基金涨56.77%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.02%，近3个月本基金净值下跌4.48%，近6月本基金净值下跌20.83%，近1年本基金净值下跌16.45%，成立以来本基金累计净值为0.8606元，同期跟踪指数的涨幅为1.15%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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