南方品质优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.20%
金融界基金09月06日讯 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方品质优选灵活配置混合,代码002851)09月05日净值下跌2.20%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2910元,累计净值为1.2910元。
南方品质优选灵活配置混合基金成立以来收益29.10%,今年以来收益-16.22%,近一月收益-6.52%,近一年收益-0.69%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李振兴,自2016年08月01日管理该基金,任职期内收益29.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例8.93%)、贵州茅台(持仓比例8.81%)、格力电器(持仓比例8.74%)、分众传媒(持仓比例8.62%)、伊利股份(持仓比例8.29%)、快乐购(持仓比例8.08%)、牧原股份(持仓比例6.82%)、美的集团(持仓比例5.00%)、闻泰科技(持仓比例3.73%)、五粮液(持仓比例3.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年,A股市场复杂度快速提升,具体来看包括:房地产调控政策或导致经济下行压力加大,金融监管对实体经济和资本市场的阶段性影响,美国主动发起贸易战对国内相关企业的影响仍待观察,以及美股估值偏高带来全球金融市场震荡加大等,这些集中出现的不确定性使得市场风险偏好持续震荡下行。上半年沪深300指数下跌12.6%,中证500指数下跌16.5%,中信行业指数中,除餐饮旅游和生物医药实现小幅正收益外,其他所有细分行业指数均不同程度下跌,投资者情绪全面转为低迷。从宏观数据上看,上半经济走势则较为平稳:GDP增长保持在6.8%的较好水平,固定资产投资增速继续回落,其中基建投资增速下滑较快,而制造业投资平稳向好。房地产继续受到政策调控,下滑的销售增速可能影响到未来的房地产投资。消费数据较为稳定,但5、6月的社会零售数据略显疲态。出口当前保持着较好的增速,M2增长继续维持在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长-5.58%,同期业绩比较基准增长-6.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后续市场,尽管贸易战、房地产等因素面临压力,宏观层面的短期复杂度仍然较高,但我们认为更重要的是,国内经济整体韧性仍然具备,而市场经过年初以来的回调后,整体估值安全性有效增强。当前投资者情绪已经处于偏低水平,后续有望迎来修复。本基金在上半年主要布局基本面优秀、估值合理的个股,严格跟踪、筛选持仓股的业绩持续性,同时加大对优质新兴成长股的研究、追踪力度。资金头寸管理上,本基金以新股投资、短期交易所回购为主,少量配置短久期高评级的利率债以加强资金使用效率。本基金将继续秉持“自下而上优选个股为主,自上而下宏观判断为辅”的操作思路,勤勉审慎的发掘优质投资机会,为持有人创造良好的回报。(点击查看更多基金异动)
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