大成国家安全主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.73%
金融界基金09月06日讯 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合,代码002567)09月05日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8500元,累计净值为0.8500元。
大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来收益-15.00%,今年以来收益-18.66%,近一月收益-1.51%,近一年收益-16.34%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益-2.52%。
陈龙,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-0.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有喜临门(持仓比例9.25%)、光华科技(持仓比例7.52%)、润达医疗(持仓比例6.19%)、工商银行(持仓比例4.12%)、白云山(持仓比例3.97%)、比音勒芬(持仓比例3.02%)、荣泰健康(持仓比例2.45%)、华兰生物(持仓比例2.34%)、中航沈飞(持仓比例2.23%)、南方航空(持仓比例1.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年宏观经济整体仍然保持平稳,但是市场对于宏观经济的预期发生了较大的变化,尤其6月份以后,随着人民币贬值,市场预期宏观经济存在较大的不确定甚至有下行风险。从三驾马车的角度看,投资略有下降,但不同领域分化大,基建投资在紧货币环境下下滑,地产投资平稳,而制造业投资回升明显。消费基本持平。货币政策领域,市场预期整体流动性仍然偏紧,6月份降准使得市场对流动性的预期有些好转,但在金融去杠杆的背景下,整体流动性不会有太大的宽松。另外,贸易战加大了市场的不确定性,降低了整体市场风险偏好。因此,上半年市场对于宏观经济预期降低和去杠杆紧缩政策,再加上贸易战的不确定性背景下,市场整体呈现为消费和科技强,周期弱的特征。上半年本基金的主要操作是降低周期行业的配置比例,而加大二线消费品的仓位。整体仓位集中在消费品、医药和高科技行业等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.915元;本报告期基金份额净值增长率为-12.44%,业绩比较基准收益率为-10.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先,扩大内需和货币政策拐点出现,对于2018年下半年宏观经济的判断我们仍然保持谨慎乐观的态度,预计全年GDP增速将会在6.8%-7%之间,通胀水平仍然较为温和,PPI同比增速开始高位回落,但回落的幅度不会太大。宏观经济的主要动力从出口往国内需求转变,尤其在基建领域预计会加大投资力度。在货币政策方面,流动性从中性偏紧往中性转变,央行加大信贷投放力度使得国内流动性逐步宽裕。贸易战风险犹在,但市场对于其预期正在逐步消化,并pricein在股价里面。我们预计下半年市场仍然在宽幅震荡之中,没有趋势性行情,然而结构性机会犹在。继续抓住核心资产的配置主线,如银行、白酒和二线消费品龙头等,另外,科技股也是下半年投资的重点,主要看好半导体、5G设备、计算机和创新药等领域。(点击查看更多基金异动)
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