招商中证银行B净值下跌4.73% 请保持关注

  金融界基金09月06日讯 今日招商中证银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8199元,环比上个交易日下跌4.73%,溢价率为20.75%,价格杠杆为1.831,净值杠杆为2.323,当前母基金净值为0.9262,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌29.25%,上折需母基金涨65.50%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.91%,近3个月本基金净值下跌8.39%,近6月本基金净值下跌24.08%,近1年本基金净值下跌21.54%,成立以来本基金累计净值为0.8199元,同期跟踪指数的涨幅为-2.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证银行指数分级(161723)

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