鹏华养老产业股票净值下跌2.30% 请保持关注

  金融界基金09月06日讯 鹏华养老产业股票型证券投资基金(简称:鹏华养老产业股票,代码000854)公布最新净值,下跌2.30%。本基金单位净值为1.445元,累计净值为1.445元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.62亿元,上期规模为39.06亿元,减少88.18%。

  鹏华养老产业股票型证券投资基金成立于2014-12-02,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益45.08%,今年以来收益-16.47%,近一月收益-6.23%,近一年收益-0.34%,近三年收益22.25%。近一年,本基金排名同类(51/511),成立以来,本基金排名同类(63/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.43%,近两年定投该基金的收益为0.78%,近三年定投该基金的收益为6.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王宗合,自2014年12月02日管理该基金,任职期内收益45.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例11.32% )、贵州茅台(持仓比例9.71% )、洋河股份(持仓比例9.50% )、五粮液(持仓比例9.48% )、泸州老窖(持仓比例8.97% )、格力电器(持仓比例8.87% )、爱尔眼科(持仓比例7.00% )、美的集团(持仓比例4.66% )、欧派家居(持仓比例4.64% )、山西汾酒(持仓比例4.58% ),合计占资金总资产的比例为78.73%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例10.29% )、贵州茅台(持仓比例9.58% )、泸州老窖(持仓比例9.38% )、洋河股份(持仓比例8.69% )、五粮液(持仓比例8.52% )、格力电器(持仓比例8.23% )、志邦股份(持仓比例5.83% )、爱尔眼科(持仓比例5.55% )、欧派家居(持仓比例4.78% )、美的集团(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为75.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,我们对市场的看法偏中性,但实际市场运行下来,还是比我们的预期要弱,整个市场呈现了一个下行趋势。在这样的一个情形下,我们判断没有特别大的系统性风险,所以仓位维持在一个相对较高的水平。市场运行比我们预期要弱很多,我们在此之前并没有做仓位的选择,而是着重于行业与个股的精选。从结构角度来讲,我们还是坚持找一些看得长、看得远、同时短期没有特别大问题的细分子行业作为自己的配置重点,组合从行业结构角度来讲,没有什么特别大的变化,还是以食品饮料、家电、定制家居、医药等行业为主。在个股的选择上,我们做了一些调整,把一些偏周期的、看不长的个股调到了我们长期看好的公司。虽然上半年的市场走势比较弱,但是个股的选择、行业的选择还是给组合带来了一定的安全边际。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期净值增长率为0.81%,同期上证综指涨跌幅为-13.90%,深证成指涨跌幅为-15.04%,沪深300指数涨跌幅为-12.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,目前市场有明显的负反馈效应,我们对市场本身走势是中性偏谨慎的。但是我们仍然不会以市场的预判涨跌为前提来做投资。在这样一个相对弱的市场中,我们还是希望通过细分子行业和个股来获取超额收益。我们的理念方法一直没有变,还是坚持原来的方法。这样的情况下,我们对于短期市场的大幅震荡采取比较淡然的态度。我们认为最重要的还是考虑持仓个股的基本面是否符合我们的发展预期;个股的估值有没有明显的泡沫化,是不是挤泡沫的一个过程,如果不存在泡沫的话,我们坚信我们深入研究的个股和行业,在弱势的市场中还是可以应对的。未来一段时间,我们还是沿袭该基本思路,我们相信优秀行业和个股能带来超额收益。

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