银河沪深300价值指数净值下跌2.24% 请保持关注

  金融界基金09月06日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,代码519671)公布最新净值,下跌2.24%。本基金单位净值为1.441元,累计净值为1.441元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.94亿元,上期规模为39.06亿元,减少89.91%。

  银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.96%,今年以来收益-9.77%,近一月收益1.34%,近一年收益-2.70%,近三年收益29.24%。近一年,本基金排名同类(63/511),成立以来,本基金排名同类(67/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.62%,近两年定投该基金的收益为4.43%,近三年定投该基金的收益为13.37%,近五年定投该基金的收益为35.76%。(点此查看定投排行)

  基金经理为罗博,自2009年12月28日管理该基金,任职期内收益43.96%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.87% )、招商银行(持仓比例4.63% )、美的集团(持仓比例4.01% )、格力电器(持仓比例3.84% )、兴业银行(持仓比例3.09% )、民生银行(持仓比例2.89% )、交通银行(持仓比例2.74% )、农业银行(持仓比例2.28% )、平安银行(持仓比例2.22% )、上汽集团(持仓比例2.10% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为38.75%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.84% )、招商银行(持仓比例4.75% )、美的集团(持仓比例3.77% )、平安银行(持仓比例3.73% )、格力电器(持仓比例3.49% )、兴业银行(持仓比例3.18% )、民生银行(持仓比例2.90% )、伊利股份(持仓比例2.77% )、交通银行(持仓比例2.60% )、万科A(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为40.53%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金依据基金合同的规定,以控制跟踪误差最小化为管理目标,以完全复制为基本策略配置股票。未进行股指期货的投资。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.456元;本报告期基金份额净值增长率为-8.83%,业绩比较基准收益率为-10.94%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从宏观的角度三季度,中美货币政策的暂时脱钩已成定局,宽货币、紧信用成为基调,国内利率上行的动力短期被压制,企业扩张动力不足,经济有下行压力,贸易战对经济的发展带来挑战,对市场带来动荡,还须要继续观察和消化。密切关注人民币兑美元的汇率变化,关注外汇储备的变化。风险因素是:人民币兑美元汇率、贸易战。行业配置策略关注价值投资的主线,以及龙头企业持续的竞争优势。关注消费升级带来的各行业持续性的业绩增长。中国经济走到今天,人口红利已经释放完毕,接下来促进中国经济增长的红利是智力红利,体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司,以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。

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