金融界基金09月06日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金（简称：泰达宏利业绩股票C，代码004485）公布最新净值，下跌1.79%。本基金单位净值为0.8794元，累计净值为0.8794元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.05亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.32%。

　　泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-12.06%，今年以来收益-15.05%，近一月收益-0.42%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/511），成立以来，本基金排名同类（379/634）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为杨超，自2017年09月06日管理该基金，任职期内收益-12.06%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.76% ）、贵州茅台（持仓比例5.25% ）、格力电器（持仓比例4.19% ）、海康威视（持仓比例3.39% ）、万科A（持仓比例2.65% ）、交通银行（持仓比例2.63% ）、建设银行（持仓比例2.50% ）、中国核电（持仓比例2.42% ）、中航资本（持仓比例2.42% ）、恒瑞医药（持仓比例2.41% ），合计占资金总资产的比例为35.62%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.38% ）、贵州茅台（持仓比例4.32% ）、美的集团（持仓比例3.34% ）、恒瑞医药（持仓比例2.81% ）、万科A（持仓比例2.77% ）、海康威视（持仓比例2.76% ）、交通银行（持仓比例2.65% ）、伊利股份（持仓比例2.60% ）、工商银行（持仓比例2.52% ）、北京银行（持仓比例2.38% ），合计占资金总资产的比例为33.53%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　运作期市场热点在医药，消费股和电子科创类个股之间频繁切换，其他板块均有不同幅度的下跌。市场分化依然巨大，同时“去杠杆”期间面临经济增速下行的担忧下，整体系统性估值持续收缩，市场流动性也有所下降。本基金综合运用多种量化策略，在保持与业绩比较基准行业配置一致的基础上通过积极选取盈利质量高，业绩持续性强的个股进行偏离，积极为组合创造超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为0.9337元，本报告期基金份额净值增长率为-10.03%；截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为0.9289元，本报告期基金份额净值增长率为-10.27%；同期业绩比较基准收益率为-11.27%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年宏观经济，在杠杆收缩的时间窗口中，经济政策或将平衡经济增速和去杠杆的节奏和结构，使得场内流动性或将有缓解机会，而财政政策或将也将在三季度有所作为，边际上或将给市场阶段性机会。更长期看，市场依然在寻找中国经济的新增长点，以及是否有相应的政策制度匹配，市场整体估值或将围绕该逻辑不断平衡。

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