长盛中证证券公司分级净值下跌1.50% 请保持关注
金融界基金09月06日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为0.655元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为1.37亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.48%。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-30.60%,今年以来收益-24.28%,近一月收益0.15%,近一年收益-35.83%,近三年收益-30.88%。近一年,本基金排名同类(498/511),成立以来,本基金排名同类(538/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.69%,近两年定投该基金的收益为-27.11%,近三年定投该基金的收益为-29.46%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-30.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.30% )、海通证券(持仓比例9.42% )、国泰君安(持仓比例6.81% )、华泰证券(持仓比例6.00% )、广发证券(持仓比例4.80% )、东方证券(持仓比例4.05% )、招商证券(持仓比例3.84% )、申万宏源(持仓比例3.66% )、方正证券(持仓比例3.39% )、兴业证券(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为60.28%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.56% )、海通证券(持仓比例9.89% )、国泰君安(持仓比例6.82% )、华泰证券(持仓比例5.98% )、广发证券(持仓比例5.16% )、招商证券(持仓比例4.22% )、东方证券(持仓比例4.11% )、兴业证券(持仓比例3.25% )、申万宏源(持仓比例3.17% )、长江证券(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为61.14%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场大幅下跌,个股呈普跌态势,蓝筹股与小市值股票均大幅下跌。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅仿制药、创新药、电子政务、独角兽概念、血液制品等概念指数实现正收益,PM2.5、南北船合并、葡萄酒、特高压、3D玻璃等概念板块领跌。行业上,休闲服务、医药生物和食品饮料等行业表现亮眼,实现正收益,涨幅大幅领先其他行业,综合、通信、电气设备等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.690元;本报告期基金份额净值增长率为-20.23%,业绩比较基准收益率为-20.67%。本报告期内日均跟踪误差为0.0809%,年度化跟踪误差为1.2796%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然降杠杆会持续,但力度和节奏会考虑实体经济的可承受度。财政政策可能会放松,货币政策会维持中性,经济增速大概率与以前持平。股票市场经过前期的大幅调整,目前已处于估值相对较低的位置。在此背景下,股票市场下半年会有更好的投资机会。作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。
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