中欧消费主题股票A净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金09月07日讯 中欧消费主题股票型证券投资基金(简称:中欧消费主题股票A,代码002621)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.137元,累计净值为1.137元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.11亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.16%。

  中欧消费主题股票型证券投资基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益13.70%,今年以来收益-11.66%,近一月收益-2.57%,近一年收益2.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(21/514),成立以来,本基金排名同类(159/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.30%,近两年定投该基金的收益为1.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为郭睿,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益-12.34%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例6.21% )、古井贡酒(持仓比例5.05% )、美的集团(持仓比例4.78% )、口子窖(持仓比例4.57% )、山西汾酒(持仓比例4.00% )、贵州茅台(持仓比例3.61% )、东方财富(持仓比例3.56% )、老百姓(持仓比例3.29% )、水井坊(持仓比例3.02% )、青岛海尔(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为40.99%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.15% )、白云山(持仓比例5.27% )、伊利股份(持仓比例5.24% )、东方财富(持仓比例4.63% )、中炬高新(持仓比例4.38% )、五粮液(持仓比例4.35% )、山西汾酒(持仓比例3.92% )、古井贡酒(持仓比例3.57% )、老百姓(持仓比例3.55% )、三花智控(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为47.15%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,A股市场在贸易战和金融去杠杆的双重压力下出现了非常明显的调整,年初至今行业跌多涨少,涨幅居前的行业为偏防御和稳定增长的休闲服务、食品饮料、医药生物等,跌幅居前的行业为电气设备、国防军工等估值偏高的行业,在信用收紧汇率承压的大背景下,所有的高杠杆行业都出现明显下跌,其中占市场权重比较大的银行地产带动指数明显下行。在市场不确定性上升的背景下,本基金二季度精选景气度高、业绩增长确定的食品饮料、服装、医药等行业的龙头公司进行配置,较好的实现了弱市之下消费基金的防御力。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,A类份额净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为-4.09%;C类份额净值增长率为2.78%,同期业绩比较基准收益率为-4.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短期内,虽然受到去杠杆、贸易摩擦等因素影响,股市调整幅度较大,但经济基本面呈现总体平稳的发展态势。回顾过去几年的供给侧改革,开始时一样是造成大量低端和过剩产能倒闭退出,但短暂的阵痛之后,迎来的经济发展会更加健康。在去杠杆过程中,更需要扩大内需、提振消费,消费行业相对受益。目前消费行业的估值基本合理,进一步提升空间不大;而从基本面的角度看,消费品行业的龙头公司将持续受益于国内经济、消费环境和市场份额提升,业绩增长具备很强的确定性,将会带来稳定的现金流和持续的投资收益。我们会从消费行业中挖掘细分行业机会,并精选优质个股。当前消费行业呈现出明显的分级特征,即升级与降级共存:消费者对不同品类的偏好差异也日益明显,在兴趣爱好强、投入意愿强的领域,追求品牌化、精品化和优质服务;在其余品类则是更多地追求价廉物美,更加看重性价比。在此局面下,我们会从消费降级中的龙头个股以及与生活品质息息相关领域,比如休闲娱乐、教育文化以及健康医疗等寻找机会。

  我要购买:中欧消费主题股票A(002621)

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