招商国证生物医药B净值上涨1.97% 请保持关注
2018-09-10 06:50:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月10日讯 今日招商国证生物医药B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9870元,环比上个交易日上涨1.97%,溢价率为9.42%,价格杠杆为1.888,净值杠杆为2.026,当前母基金净值为1.0099,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌37.09%,上折需母基金涨47.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.70%,近3个月本基金净值下跌29.65%,近6月本基金净值下跌6.18%,近1年本基金净值下跌1.60%,成立以来本基金累计净值为0.2604元,同期跟踪指数的涨幅为0.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商国证生物医药指数分级(161726)
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