长盛电子信息产业混合基金最新净值跌幅达3.00%

  金融界基金09月11日讯 长盛电子信息产业混合型证券投资基金(简称:长盛电子信息产业混合,代码080012)09月10日净值下跌3.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1960元,累计净值为2.2240元。

  长盛电子信息产业混合基金成立以来收益131.03%,今年以来收益-26.45%,近一月收益-6.42%,近一年收益-26.89%,近三年收益-20.91%。

  长盛电子信息产业混合基金成立以来分红7次,累计分红金额13.20亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵楠,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-37.18%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例6.47%)、海康威视(持仓比例6.36%)、三安光电(持仓比例4.94%)、德赛电池(持仓比例4.59%)、中兴通讯(持仓比例4.18%)、立讯精密(持仓比例3.86%)、大华股份(持仓比例3.86%)、格力电器(持仓比例3.54%)、大族激光(持仓比例3.51%)、华天科技(持仓比例2.92%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年股票市场整体表现较差,上证综指、深证成指、创业板指均出现较为明显的下跌;行业方面,申万一级行业仅有休闲服务、医药生物、食品饮料有正的收益,本产品所投资的主要四个行业电子、计算机、传媒和通信均出现了下跌,其中计算机行业表现相对较好。投资运作方面,从2017年以来主要坚持以持股为主,降低换手率,事后来看,效果并理想。主要有两个原因:第一,持仓较多的电子、通信行业,行业存在较强的周期性,即便是一些龙头公司,业绩的稳定性、可预见性并不高,并且盈利能力、现金流较差;第二,一些负面特征并未出清,比如传媒、计算机很多公司商誉减值的风险;大小非、高管减持风险等等,这样导致可供投资选择的公司数量在降低。二季度市场出现非常明显的调整,叠加持仓的中兴通讯连续下跌,净值出现回撤,从控制风险的角度,在4月中旬开始降低了股票的仓位。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.317元;本报告期基金份额净值增长率为-19.00%,业绩比较基准收益率为-11.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年股票市场的走势,主要受国内外的宏观经济、突发事件的影响较多,总体来讲市场过于悲观。主要有三个方面:第一,中美贸易摩擦;第二,实体金融去杠杆;第三,房地产市场调控。长期来看,随着中国经济实力和综合国力的上升,中美经贸或其他领域之间的摩擦有可能会时有发生,短期来看,站在各自利益的角度,大规模贸易战的可能性并不大且影响有限。从2015年开始,伴随着经济复苏,中国整体的杠杆率水平稳中趋降,经济整体的系统性风险在降低,从结构来看,高杠杆率的主体主要体现在地方政府和国有企业,随着对中国经济新常态的深刻认识以及国有企业债转股、并购重组、治理水平改善的推进,地方政府和国有企业的杠杆率有望逐步降低。虽然面临较为严的行业调控政策,中国房地产市场目前整体库存水平并不高,并且改善性需求稳定,城镇化趋势延续,房地产市场仍处于健康状况。单从股票市场来说,随着股票市场的机构化、国际化、强监管的深化,上市公司优胜劣汰的趋势继续加快,优质的公司将是市场的关注的主要方向。(点击查看更多基金异动)

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