富国中小盘精选混合基金最新净值跌幅达1.63%
金融界基金09月11日讯 富国中小盘精选混合型证券投资基金(简称:富国中小盘精选混合,代码000940)09月10日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0830元,累计净值为1.0830元。
富国中小盘精选混合基金成立以来收益8.30%,今年以来收益-23.25%,近一月收益-2.34%,近一年收益-13.71%,近三年收益10.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹晋,自2015年01月23日管理该基金,任职期内收益8.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卫宁健康(持仓比例6.52%)、老百姓(持仓比例5.46%)、古井贡酒(持仓比例5.20%)、分众传媒(持仓比例4.96%)、科伦药业(持仓比例4.93%)、晶盛机电(持仓比例3.98%)、康泰生物(持仓比例3.04%)、罗莱生活(持仓比例3.03%)、智飞生物(持仓比例2.57%)、新城控股(持仓比例2.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,受金融“去杠杆”和中美贸易摩擦的影响,A股市场出现大面积的回调,消费和医药等防御性板块表现突出,科技股等成长板块回调幅度比较大。一方面,随着金融“去杠杆”的持续推动,中小企业股权质押风险凸现,中小板和创业板回调幅度比较大;另一方面,中美贸易摩差引发人民币汇率持续贬值,金融地产等权重股持续下跌。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.185元;份额累计净值为1.185元;本报告期,本基金份额净值增长率为-16.02%,同期业绩比较基准收益率为-12.07%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,宏观经济的不确定性逐步加大;汇率的波动以及外汇占款的外流加大市场对流动性的担忧。但是,随着金融去杠杆政策出现微调和财政政策出现放松,市场有望逐步企稳。对于公募基金而言,我们认为2018年下半年的机会来自于不断的结构性优化,寻找穿越牛熊的品种。本基金受制于契约限制,主要投资方向在代表中国转型方向的新兴产业中小盘个股。2018年下半年本基金将严格控制仓位,精选个股,为持有人取得超额收益。(点击查看更多基金异动)
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