金融界基金09月11日讯 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化阿尔法，代码005055）09月10日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8808元，累计净值为0.8808元。

　　华泰柏瑞量化阿尔法基金成立以来收益-11.95%，今年以来收益-12.50%，近一月收益-6.28%，近一年收益--，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为田汉卿，自2017年09月26日管理该基金，任职期内收益-11.95%。

　　盛豪，自2017年09月26日管理该基金，任职期内收益-11.95%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有大秦铁路（持仓比例1.82%）、中国铁建（持仓比例1.80%）、三一重工（持仓比例1.66%）、口子窖（持仓比例1.63%）、洋河股份（持仓比例1.54%）、柳工（持仓比例1.53%）、方大炭素（持仓比例1.51%）、中国交建（持仓比例1.47%）、上汽集团（持仓比例1.41%）、千方科技（持仓比例1.33%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。

　　本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.9526元;本报告期基金份额净值增长率为-5.36%,业绩比较基准收益率为-13.16%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后,在不发生系统风险的前提下,A股市场具备了更好的投资价值。

　　下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产。

　　本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。（点击查看更多基金异动）

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