前海开源中证军工指数C净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金09月11日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数C,代码002199)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.575元,累计净值为1.535元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.87亿元,上期规模为39.06亿元,减少74.73%。
前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2015-11-30,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.16%,今年以来收益-16.79%,近一月收益2.68%,近一年收益-23.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(358/513),成立以来,本基金排名同类(583/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.01%,近两年定投该基金的收益为-21.10%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
前海开源中证军工指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-33.60%。
陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-32.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.56% )、中航飞机(持仓比例5.96% )、航发动力(持仓比例5.62% )、中航沈飞(持仓比例5.07% )、中航光电(持仓比例4.67% )、中国动力(持仓比例3.83% )、海格通信(持仓比例3.81% )、中直股份(持仓比例3.62% )、航天电子(持仓比例3.49% )、中航机电(持仓比例3.24% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、锐科激光(持仓比例0.01% )、绿色动力(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.00% )、江苏新能(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为48.90%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.08% )、航发动力(持仓比例5.26% )、中航飞机(持仓比例4.89% )、中国动力(持仓比例3.85% )、海格通信(持仓比例3.83% )、紫光国芯(持仓比例3.62% )、中航光电(持仓比例3.49% )、中国船舶(持仓比例2.84% )、中国卫星(持仓比例2.80% )、航天电子(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
??本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.108元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.68%,同期业绩比较基准收益率为-16.88%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.568元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.80%,同期业绩比较基准收益率为-16.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
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