招商稳健优选股票净值下跌1.69% 请保持关注

  金融界基金09月11日讯 招商稳健优选股票型证券投资基金(简称:招商稳健优选股票,代码004784)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为0.7522元,累计净值为0.7522元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.66亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.32%。

  招商稳健优选股票型证券投资基金成立于2017-09-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-24.78%,今年以来收益-25.33%,近一月收益-5.89%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/513),成立以来,本基金排名同类(502/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为付斌,自2017年09月20日管理该基金,任职期内收益-24.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.56% )、今世缘(持仓比例6.49% )、长春高新(持仓比例5.57% )、海天味业(持仓比例4.64% )、古井贡酒(持仓比例4.56% )、养元饮品(持仓比例4.41% )、口子窖(持仓比例4.03% )、胜宏科技(持仓比例4.02% )、涪陵榨菜(持仓比例3.96% )、科伦药业(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为48.11%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒逸石化(持仓比例12.56% )、华帝股份(持仓比例4.14% )、科伦药业(持仓比例3.97% )、牧原股份(持仓比例3.92% )、阳光电源(持仓比例3.81% )、通威股份(持仓比例3.79% )、景旺电子(持仓比例3.76% )、贵州茅台(持仓比例3.70% )、浙江美大(持仓比例3.63% )、胜宏科技(持仓比例3.44% ),合计占资金总资产的比例为46.72%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,几个主要发达经济体(美、欧、日)经济景气度边际走弱,且年初大幅低于预期;国内方面,截至6月,我国制造业PMI数据已经连续23个月在荣枯线上方、连续4个月在51以上;通胀温和,工业品价格受油价及供给侧改革的原因保持高位。房地产销售数据超预期,带动新开工等数据出现好转,基建增速继续下行,财政支出力度明显偏弱。进出口数据上半年来看依然较好,但我们认为此和贸易战未来可能发生有关。货币政策方面,央行在上半年实施两次定向降准,4月开始流动性明显转松,逆回购、MLF等投放持续放量。市场回顾:上半年股票市场开年上涨随后2月开始大幅下跌,受金融数据下行及贸易战的影响,市场风险偏好急剧下滑,上证综指下跌13.90%,创业板下跌8.33%。基金操作回顾:2018年上半年,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在市场调整过程中调整权益持仓结构,减持受政策影响较大的光伏板块及业绩增速放缓的家电板块,增加业绩稳定的食品饮料和医药板块。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-15.67%,同期业绩基准增长率为-9.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  经济方面,下半年经济增速依然会小幅下滑,前期较为紧缩的信用对下半年的经济影响将大于上半年。投资增速在地产、基建增速下滑的情况下,依然偏弱。消费存在被地产挤出的效应,因此实际消费增速小幅下滑。进出口在贸易战及外需走弱的影响下,也较之前下滑。货币政策依然会维持中性偏松的状况,资金面维持充裕。但货币对信用的传导在没有别的政策推出前,可能依然面临不顺畅的状况。未来财政政策的变化也是市场关注的焦点,货币政策配合财政政策可能对经济有较明显的影响。对于股票市场而言,我们认为当前决定股票市场走势的因素(金融去杠杆、中美贸易摩擦)在未来一个季度仍将反复,但难以再大幅恶化,而后面的十八届四中全会可能给市场带来新的目标方向;同时,当前市场估值处于历史低位,中期等待释放更多经济改革新信号带来的结构性机会。业绩稳健的消费行业仍然是较优的选择。

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