金融界基金09月12日讯 今日招商中证银行B下跌0.22%，成交0.01万元。截至目前场内价格为0.921元， 当前本基金场外净值为0.7985元，环比上个交易日下跌1.69%，溢价率为15.34%，价格杠杆为1.970，净值杠杆为2.316，当前母基金净值为0.9159，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌29.42%，上折需母基金涨64.99%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.52%，近3个月本基金净值下跌6.93%，近6月本基金净值下跌27.41%，近1年本基金净值下跌21.17%，成立以来本基金累计净值为0.7985元，同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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