广发中证全指建筑材料指数C净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金09月12日讯 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指建筑材料指数C,代码004857)公布最新净值,下跌2.24%。本基金单位净值为0.7996元,累计净值为0.7996元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.36亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.08%。
广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02,业绩比较基准为“中证全指建筑材料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.04%,今年以来收益-20.30%,近一月收益-12.77%,近一年收益-19.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(291/510),成立以来,本基金排名同类(462/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.20%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益-20.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例14.85% )、北新建材(持仓比例8.67% )、东方雨虹(持仓比例8.01% )、金隅集团(持仓比例5.71% )、冀东水泥(持仓比例4.37% )、华新水泥(持仓比例3.83% )、旗滨集团(持仓比例3.75% )、海南瑞泽(持仓比例3.46% )、亚泰集团(持仓比例3.16% )、塔牌集团(持仓比例2.86% )、三峡新材(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为59.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例15.07% )、北新建材(持仓比例9.01% )、东方雨虹(持仓比例8.49% )、金隅集团(持仓比例6.77% )、冀东水泥(持仓比例5.46% )、南玻A(持仓比例3.20% )、旗滨集团(持仓比例3.11% )、亚泰集团(持仓比例3.06% )、华新水泥(持仓比例2.91% )、海南瑞泽(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为59.88%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内,本基金的申购、赎回运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-17.30%,C类份额净值增长率为-17.20%,同期业绩基准收益率为-18.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年,A股市场经历了中美贸易摩擦、美债收益率上行以及金融去杠杆等因素影响,市场持续下行,其中沪深300指数跌幅12.90%,中证500指数跌幅16.53%,创业板指数跌幅8.33%。目前,主要指数估值都处于历史估值较低水平,市场对于前期的利空因素已经充分反映。另外,国内政策信号整体偏暖,资管新规过渡期的要求明显放松,货币政策定向宽松,去杠杆的节奏有所放缓,坚持实施积极的财政政策。因此,我们认为三季度可能会是A股的反弹窗口,市场有望震荡向上。
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